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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值下跌,股票型和混合型仓位均上涨-180702

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-02 17:14:49
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 郑闵钢
研报出处: 东兴证券 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 843 KB 分享者: che****985 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资摘要:
本周纳入监测的股票型开放式基金一共有327只,其中有127只实现净值上涨,190只净值下跌,净值最大涨幅达到了10.83个百分点,净值最大跌幅达到了-6.23个百分点,净值平均涨跌幅为-0.16个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本周纳入监测的混合型开放式基金一共有3116只,其中有1112只实现净值上涨,1801只净值下跌,净值最大涨幅达到了12.63个百分点,净值最大跌幅达到了-9.24个百分点,净值平均涨跌幅为-0.38个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现下跌趋势,股票型基金的净值变化相对集中,涨跌幅主要分布在0~3%之间,平均涨跌幅为-0.16%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值涨跌幅主要分布在0~3%之间,平均涨跌幅为-0.38%。
本周混合型开放式基金的平均仓位是54.70%,较上周的54.18%变动了0.53个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是88.88%,较上周的88.12%变动了0.76个百分点,大盘股仓位为57.98%变动了0.50个百分点,中盘股仓位为62.05%变动了0.18个百分点,小盘股仓位为59.36%变动了1.56个百分点。
从基金资金配置比例布来看,约有62%的股票型基金股票资金配置大于90%。近24%的混合型基金股票资金配置大于90%,20%左右的混合型基金仓位低于50%。
从基金股票投资比例变化率的分布来看,近29.19%(增+减)的股票型基金变化大于1.7%,减幅大于1.7%的股票型基金数量要少于增幅度超过1.7%的股票型基金数量。近20.61%的混合型基金仓位变化大于3.4%;减幅大于3.4%的混合型基金数量要少于增幅度超过3.4%的混合型基金数量。
风险提示:股市波动的系统性风险。
 

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