全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE估值较低，中证500指数PEG估值较低，上证50指数PB估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前中证500指数处于其历史较高位置，沪深300指数、上证50指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为12.72、27.64，相对其历史值，分位数水平分别为60.96%、71.91%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.40、2.37，相对其历史值，分别处于24.72%、40.17%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为78.61，相对其历史估值，位于47.70%的分位数水平；基金重仓股配置比例为49.81%，相对其历史值的分位数水平为35.71%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为10.25、18.56，相对其历史值，分位数水平分别为60.11%、87.92%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.12、1.53，相对其历史值，分别处于8.99%、22.47%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为89.08，相对其历史估值，位于48.03%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.72%，相对其历史值的分位数水平为35.71%。
中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为34.55、40.35，相对其历史值，分位数水平分别为47.19%、50.56%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为2.60、2.83，相对其历史值，分别处于38.20%、37.64%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为42.42，相对其历史估值，位于16.45%的分位数水平；基金重仓股配置比例为23.80%，相对其历史值的分位数水平为82.14%。
创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为39.17、47.44，相对其历史值，分位数水平分别为16.29%、26.69%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.57、4.65，相对其历史值，分别处于30.90%、36.80%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为86.21，相对其历史估值，位于50.33%的分位数水平；基金重仓股配置比例为9.67%，相对其历史值的分位数水平为57.14%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中，农林牧渔、电子元器件、传媒行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为27.99、49.69、37.88，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、21.28%、25.27%；通信、石油石化、机械行业PE估值处于历史高位，其PE分别为97.20、33.92、104.29，相对自身历史值的分位数分别为94.68%、81.91%、78.46%。
中信一级行业中，银行、石油石化、非银行金融行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为0.84、1.23、1.88，相对自身历史值的分位数分别为4.79%、14.36%、19.41%；轻工制造、钢铁、交通运输行业PB估值处于历史高位，其PB分别为3.76、1.57、2.13，相对自身历史值的分位数分别为73.94%、68.09%、64.63%。
基金对电力及公用事业、电子元器件、建筑行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为4.55%、9.00%、3.95%，相对自身历史值的分位数分别为100.00%、100.00%、96.67%；对房地产、非银行金融、通信行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为2.86%、2.87%、2.38%，相对自身历史值的分位数分别为6.67%、16.67%、33.33%。
风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。